EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 188.46 205.49 -17.02
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 738.63 704.58 34.05
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 218.66 235.29 -16.63
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 12.25 15.84 -3.60
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.99 0.46 0.53
    จากค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 7.98 ล้านบาท
    		 38.34 37.71 0.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.49 29.93 -2.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,224.81 1,229.29 -4.48
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
    		 40.72 40.74 -0.03
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 46.66 55.30 -8.64
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 113.26 131.79 -18.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 261.07 242.14 18.93
    สินทรัพย์อื่น
    		 17.73 13.99 3.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 479.45 483.97 -4.52
    รวมสินทรัพย์
    		 1,704.26 1,713.26 -9.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 40.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.74 49.77 -8.02
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 45.58 42.62 2.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 8.68 12.22 -3.54
    รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 193.31 201.23 -7.93
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
    		 6.36 9.13 -2.77
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 64.42 48.89 15.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.10 42.61 7.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 450.20 446.48 3.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 5.29 5.89 -0.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.29 5.89 -0.60
    รวมหนี้สิน
    		 455.49 452.37 3.12
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 316 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 316.00 316.00 0.00
    ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 796.83 796.83 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.15 -2.98 -0.18
    สำรองตามกฎหมาย
    		 31.60 31.60 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 52.77 12.48 40.29
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 123.48 135.43 -11.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,301.54 1,273.36 28.17
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -52.77 -12.48 -40.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,248.77 1,260.89 -12.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,704.26 1,713.26 -9.00
    รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ
    		 351.48 386.17 -34.69
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -206.98 -230.38 23.40
    กำไรขั้นต้น
    		 144.49 155.79 -11.29
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 4.40 0.00 4.40
    รายได้อื่น
    		 1.96 1.53 0.43
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 150.86 157.32 -6.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -21.45 -40.92 19.48
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -60.11 -46.36 -13.74
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -13.71 -10.21 -3.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -95.26 -97.50 2.24
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 55.60 59.82 -4.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.72 -0.20 -0.51
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 54.88 59.62 -4.74
    ภาษีเงินได้
    		 -26.53 -14.12 -12.41
    กำไรสุทธิ
    		 28.35 45.50 -17.15
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 28.35 45.50 -17.15
    28349281
    		 45.50
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 54.88 59.62 -4.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 20.14 14.84 5.30
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 18.13 15.35 2.78
    ผลขาดทุนจากสำรองสินค้าล้าสมัย
    		 0.40 0.62 -0.22
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 1.05 -1.32
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.82 1.96 -2.78
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.20
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.17 -0.25 0.08
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.98 -0.26 -0.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.72 0.20 0.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.83 93.13 -1.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 16.78 59.74 -42.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.20 3.22 -0.02
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
    		 -0.04 2.55 -2.59
    		-0.18 -2.38 2.20
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.77 5.56 -8.33
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.50 125.46 -19.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.72 -0.20 -0.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.36 -2.29 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.42 122.96 -20.54
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -62.90 -90.00 27.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 30.00 130.00 -100.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.34 -20.56 18.22
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -36.79 -53.81 17.03
    สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.74 -4.99 1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -74.83 -39.35 -35.48
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.14 -2.36 -1.78
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -40.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.44 -91.73 47.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -17.02 -10.50 -6.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 205.49 180.02 25.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 188.46 169.53 18.94