EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 169.53 180.02 -10.50
    เงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 78.75 118.24 -39.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 174.17 234.52 -60.35
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8.86 12.70 -3.83
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.69 0.60 0.08
    ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
    		 17.36 21.26 -3.90
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 35.89 34.41 1.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.12 12.45 8.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 506.38 614.21 -107.83
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.69 0.71 -0.02
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 3.04 3.04 0.00
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 125.67 119.01 6.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 158.87 116.40 42.47
    สินทรัพย์อื่น
    		 15.08 10.09 4.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 303.35 249.25 54.11
    รวมสินทรัพย์
    		 809.73 863.45 -53.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 61.34 65.12 -3.78
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 47.35 47.45 -0.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 7.24 7.41 -0.16
    รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 186.80 206.49 -19.70
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
    		 16.18 10.62 5.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 89.44 72.62 16.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.63 40.36 -3.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 444.99 450.07 -5.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 7.24 8.50 -1.27
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 6.05 7.18 -1.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.29 15.68 -2.39
    รวมหนี้สิน
    		 458.27 465.75 -7.48
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 316,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 316.00 316.00 0.00
    ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 225.00 225.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -6.42 -4.04 -2.38
    สำรองตามกฎหมาย
    		 26.16 24.60 1.56
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 106.71 152.15 -45.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 351.46 397.70 -46.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 351.46 397.70 -46.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 809.73 863.45 -53.72
    รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ
    		 386.17 353.22 32.95
    รายได้อื่น
    		 0.44 4.49 -4.05
    รวมรายได้
    		 386.61 357.71 28.89
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 230.38 212.79 17.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 96.15 66.85 29.30
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 326.79 279.64 47.15
    กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 59.82 78.08 -18.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.20 0.13 0.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.12 18.61 -4.49
    กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 45.50 59.33 -13.83
    กำไรสุทธิ
    		 45.50 59.75 -14.25
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 225.00 225.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 59.62 59.75 -0.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 14.84 12.89 1.95
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 15.35 11.44 3.91
    สำรองสินค้าล้าสมัย
    		 0.62
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.96 -2.14 4.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.25
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.26 -0.61 0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.20 0.13 0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.13 80.80 12.33
    		-2.38 0.00 -2.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.22 -1.41 4.63
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 2.39 -5.17 7.55
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 5.56 -2.54 8.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.46 130.64 -5.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.20 -0.13 -0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.29 -0.20 -2.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.96 130.31 -7.34
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 130.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -90.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -20.56 -9.17 -11.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -53.81 -9.98 -43.83
    สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.99 0.20 -5.19
    เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -39.35 -34.00 -5.36
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.36 -1.27 -1.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -89.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.73 -1.27 -90.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.50 95.38 -105.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 180.02 81.98 98.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 169.53 177.36 -7.83
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.93 1.32 -0.39