EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 73.12 58.87 14.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.77 16.86 0.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.67 32.00 -1.33
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.03
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 6.96 -2.87 9.83
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 1.25 -1.05
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 4.91 3.08 1.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00 5.80
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.57 2.56 -3.13
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.76 -0.69 1.45
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -0.08 -0.43 0.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.00 2.21 -0.21
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.31 6.77 0.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 143.05 126.08 16.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.71 -71.00 52.29
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.85 2.06 1.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.59 -111.88 254.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 -1.79 3.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.21 7.17 -15.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 2.37 0.54 1.83
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 266.20 -48.81 315.02
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.13 5.94 -1.81
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 -0.31 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.91 -28.67 6.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.21 -71.86 320.07
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -1.04 0.98
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.06 -21.39 -0.66
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 0.00 -92.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 0.00 91.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.41 0.69 -0.28
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.20 -1.25 1.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -21.90 -23.00 1.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.46 -6.37 -1.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -93.68 286.91 -380.59
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.15 -28.22 7.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -2.42 -3.09 0.66
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.71 -1.64 -0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.91 -115.60 25.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -216.34 131.99 -348.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.97 37.14 -27.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.69 50.83 8.86
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 69.73 87.97 -18.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.56 0.39 0.17
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 6.62 -3.90
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
    		 0.00 4.20