EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
58.87 | 111.03 | -52.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.86 | 36.06 | -19.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.00 | 32.71 | -0.72 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-2.87 | 23.97 | -26.84 |
หนี้สูญ
|
0.64 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.71 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.08 | 3.23 | -0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
|
5.80 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.56 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 1.33 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.69 | 0.90 | -1.59 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
|
-0.43 | 0.34 | -0.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 2.23 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.77 | 5.07 | 1.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.08 | 217.65 | -91.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.00 | 61.60 | -132.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
2.06 | 1.87 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-111.88 | -1.29 | -110.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -0.65 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.17 | 0.08 | 7.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.54 | -5.93 | 6.47 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.81 | 273.33 | -322.15 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.94 | 2.31 | 3.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-28.67 | -51.71 | 23.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.86 | 223.93 | -295.79 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.04 | -4.29 | 3.25 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.39 | -5.51 | -15.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
|
-92.00 | -40.00 | -52.00 |
เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
|
91.99 | 40.08 | 51.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.69 | 1.15 | -0.46 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-23.00 | -8.59 | -14.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.37 | -5.11 | -1.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
286.91 | -77.02 | 363.93 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.22 | -14.94 | -13.28 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-3.09 | -3.22 | 0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-1.64 | -1.57 | -0.07 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
|
0.00 | 15.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-115.60 | -89.22 | -26.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.99 | -176.08 | 308.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
37.14 | 39.26 | -2.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50.83 | 28.53 | 22.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
87.97 | 67.79 | 20.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.39 | 0.00 | |
ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.62 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
|
4.20 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.60 |