EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 111.03 127.72 -16.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.06 44.03 -7.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.71 31.84 0.88
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.15 2.98 -2.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 23.97 3.78 20.19
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.40
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.71 3.25 -2.55
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.23 2.98 0.25
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.81
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.08 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 -0.06
    ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
    		 1.33 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.90 -0.25 1.15
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
    		 0.34 -0.05 0.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.23 2.36 -0.13
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.07 6.10 -1.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.65 236.12 -18.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.60 36.01 25.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 1.87 9.56 -7.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.29 -172.75 171.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 15.76 -16.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -1.62 1.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -5.93 -0.07 -5.86
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 273.33 123.01 150.32
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.31 0.93 1.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -51.71 -41.99 -9.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.93 81.85 142.08
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.29 -0.12 -4.17
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.51 -86.26 80.76
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 -40.00 -46.00 6.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 40.08 45.67 -5.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.15 1.71 -0.55
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8.59 -85.00 76.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.11 -5.55 0.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -77.02 104.86 -181.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 52.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.94 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -3.22 -2.62 -0.60
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.57 -1.50 -0.07
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
    		 15.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.22 -140.20 50.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -176.08 6.98 -183.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 39.26 3.83 35.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28.53 48.79 -20.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 67.79 52.62 15.17
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 25.96
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.54
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.60 1.94 -0.34