EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 127.72 150.93 -23.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.03 23.20 20.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.84 28.22 3.62
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.98 0.15 2.82
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.78 12.29 -8.51
    หนี้สูญ
    		 0.23 0.66 -0.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.40 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.25 5.68 -2.42
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 2.98 1.22 1.76
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.81 0.71 0.11
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 -0.27
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.06 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.25 -0.95 0.70
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 3.87
    กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานก่อสร้าง
    		 -0.05 -4.42 4.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.36 6.27 -3.91
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.10 6.32 -0.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 236.12 233.74 2.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.01 -50.45 86.46
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 9.56 8.64 0.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -172.75 -40.08 -132.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.76 -21.35 37.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -13.49 11.87
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.07 19.33 -19.39
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.01 136.34 -13.33
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.93 1.18 -0.24
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -41.99 -33.05 -8.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.85 104.47 -22.61
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -3.88 3.76
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -86.26 -47.06 -39.20
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 -46.00 -93.00 47.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 45.67 93.27 -47.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.71 12.37 -10.66
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 4.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -85.00 -33.71 -51.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.55 -6.32 0.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 104.86 52.64 52.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 52.00 40.00 12.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -2.62 -2.69 0.07
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.50 0.00
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
    		 0.00 8.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -140.20 -126.87 -13.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.98 -34.48 41.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.83 36.28 -32.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 48.79 64.45 -15.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 52.62 100.72 -48.11
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 25.96 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.54 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.94 0.00