EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
174.13 | 118.86 | 55.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.22 | 25.75 | 2.46 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
12.29 | 1.47 | 10.82 |
หนี้สูญ
|
0.66 | 1.97 | -1.31 |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.68 | 8.31 | -2.63 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.22 | -2.70 | 3.91 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.71 | 1.09 | -0.38 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.27 | -0.11 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.95 | 0.18 | -1.13 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.87 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานก่อสร้าง
|
-4.42 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.27 | 2.43 | 3.84 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.32 | 4.27 | 2.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.13 | -0.22 | 0.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
233.74 | 161.30 | 72.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.45 | -41.35 | -9.10 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
8.64 | -10.69 | 19.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.08 | 20.46 | -60.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.35 | -1.86 | -19.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.84 | 21.32 | -15.48 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.34 | 149.18 | -12.84 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.18 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.13 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.05 | -25.43 | -7.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.47 | 123.62 | -19.15 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.88 | -0.13 | -3.75 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.06 | -110.03 | 62.97 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
|
-93.00 | -60.00 | -33.00 |
เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
|
93.27 | 60.11 | 33.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.37 | 0.28 | 12.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-33.71 | -113.77 | 80.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.32 | -3.86 | -2.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
52.64 | 166.73 | -114.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
|
-2.69 | -1.19 | -1.50 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
|
8.77 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-126.87 | -126.86 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.48 | 34.81 | -69.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
36.28 | 44.66 | -8.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.45 | 51.44 | 13.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
100.72 | 96.10 | 4.63 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
11.76 | 0.00 | |
ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10.99 |