EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 33.37 45.01 -11.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.41 13.08 -4.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.51 21.37 -0.86
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.03
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 17.37 -3.42 20.79
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.90
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.43 -0.27 1.70
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.69 1.79 -1.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.90 -0.68 1.58
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 1.47 -0.14
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.02 4.08 0.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.97 83.96 5.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.65 -53.43 33.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 -0.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 86.92 -115.83 202.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -1.40 1.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.78 58.12 -40.34
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.98 0.33 0.65
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.38 -28.49 203.87
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.13 5.94 -1.81
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 -0.31 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.62 -16.34 5.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.67 -39.20 207.88
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -1.01 1.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.88 -8.74 -6.14
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 0.00 -92.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 0.00 91.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 0.49 -0.34
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 -0.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -14.75 -10.18 -4.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.96 -3.85 -1.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -80.84 172.81 -253.65
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.42 -24.25 10.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -1.60 -1.84 0.24
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.13 -1.09 -0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.22 -89.91 25.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -166.18 51.87 -218.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -12.25 2.49 -14.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.69 50.83 8.86
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 47.48 53.32 -5.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.39
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
    		 0.00 4.20