EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.01 | 96.54 | -51.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.08 | 28.28 | -15.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.37 | 21.75 | -0.38 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-3.42 | 9.20 | -12.62 |
หนี้สูญ
|
0.64 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.90 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.47 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.27 | 3.12 | -3.39 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.79 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 1.33 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.68 | 0.88 | -1.56 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
|
-0.06 | 0.37 | -0.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.49 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.08 | 3.45 | 0.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.96 | 166.94 | -82.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.43 | -17.30 | -36.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.25 | 0.16 | -0.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.83 | 85.97 | -201.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -0.65 | -0.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.12 | 14.53 | 43.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.33 | -6.70 | 7.03 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.49 | 242.96 | -271.45 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.94 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.34 | -23.35 | 7.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.20 | 219.61 | -258.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.01 | -0.01 | -1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.74 | -3.99 | -4.76 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
|
-92.00 | -40.00 | -52.00 |
เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
|
91.99 | 40.08 | 51.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 1.10 | -0.60 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.18 | -2.85 | -7.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.85 | -3.47 | -0.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
172.81 | -85.54 | 258.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.25 | -9.96 | -14.29 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-1.84 | -2.34 | 0.50 |
จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-1.09 | -1.04 | -0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-89.91 | -89.22 | -0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
51.87 | -191.57 | 243.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.49 | 25.18 | -22.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50.83 | 28.53 | 22.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
53.32 | 53.71 | -0.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.39 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
|
4.20 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.60 |