EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.03 30.32 -19.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.77 7.60 -4.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.29 10.73 -0.45
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.03
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 13.09 -5.62 18.71
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.90
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.97 0.05 0.92
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.08 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.12 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.40 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.74 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.49 1.80 0.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.88 46.95 -5.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.53 -38.44 28.92
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 -0.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 100.41 -131.50 231.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.78 0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.53 24.93 -57.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.29 1.35 -1.06
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.53 -98.13 198.66
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.13 5.94 -1.81
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.25 -0.24 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.41 -92.43 196.84
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.14 -2.60 -6.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 0.00 -64.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 -0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.02 -67.51 58.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.35 -1.61 -0.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.57 222.06 -209.49
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.40 -14.34 7.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -0.79 -0.93 0.14
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.56 -0.54 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.47 204.64 -202.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 97.86 44.69 53.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.69 50.83 8.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 157.54 95.52 62.02
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
    		 0.00 4.20