EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.32 | 41.95 | -11.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.60 | 11.13 | -3.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.73 | 10.92 | -0.18 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.42 | -0.39 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-5.62 | 0.86 | -6.48 |
หนี้สูญ
|
0.47 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.90 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.24 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.05 | 1.98 | -1.93 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.90 | |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.74 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.80 | 1.79 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.95 | 70.87 | -23.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.44 | 14.78 | -53.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.65 | -1.10 | 0.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-131.50 | 79.14 | -210.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.65 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.93 | 6.46 | 18.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.35 | -4.24 | 5.59 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.13 | 165.27 | -263.41 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.94 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.24 | -0.49 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.43 | 164.79 | -257.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.60 | -1.08 | -1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
|
-64.00 | -40.00 | -24.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.02 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.51 | -40.07 | -27.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.61 | -1.82 | 0.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
222.06 | -64.57 | 286.63 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.34 | -4.98 | -9.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-0.93 | -1.48 | 0.55 |
จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-0.54 | -0.52 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
204.64 | -73.37 | 278.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44.69 | 51.35 | -6.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50.83 | 28.53 | 22.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
95.52 | 79.88 | 15.65 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
|
4.20 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.60 | |
zero
|
0.00 |