EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.95 60.02 -18.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.13 12.87 -1.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.92 10.64 0.27
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.42 0.43 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.86 1.46 -0.61
    กลับรายการหนี้สูญ
    		 0.00 -0.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.40
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.24 1.34 -1.10
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.98 0.81 1.18
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -2.27
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.04 -0.06 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.90 -0.17 1.08
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานก่อสร้าง
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.79 -0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.79 1.78 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.87 97.80 -26.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.78 2.49 12.29
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -1.10 0.03 -1.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 79.14 -131.52 210.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 6.94 -7.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.46 71.75 -65.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -4.24 -1.68 -2.56
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.27 45.82 119.46
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.93
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.49 -0.82 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.79 45.93 118.86
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.04 0.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -22.57 21.49
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 -40.00 -46.00 6.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 0.00 4.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.02 1.13 -0.11
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.07 -63.33 23.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.82 -1.36 -0.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -64.57 45.11 -109.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 15.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.98 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -1.48 -0.93 -0.55
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.52 -0.50 -0.02
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.37 57.32 -130.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 51.35 39.92 11.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28.53 48.79 -20.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 79.88 88.70 -8.83
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 25.47
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.54
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.60 0.00