EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.06 6.57 8.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.41 6.49 1.92
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.61 0.58
    โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.15 -0.31 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.20 0.72 0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.06 0.03 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.84 -0.42 -0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.73 12.50 11.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.78 12.86 -12.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.16 0.35 -0.19
    ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
    		 12.35 -12.85 25.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.53 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.51 1.44 -4.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.92 0.38 1.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.87 14.14 21.73
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.96 15.82 -13.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.34 -3.00 -1.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.49 26.96 6.53
    		0.37 0.75 -0.38
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -10.01 -60.02 50.01
    ซื้อตราสารหนี้
    		 -17.66 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.66 -1.57 -3.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -8.56 7.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.87 -69.77 36.89
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.36 -0.40 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.43 -0.43 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.19 -43.23 43.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.23 82.46 -43.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 39.42 39.23 0.19
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.23 0.30 -0.53
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 0.16
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.43 0.00