EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 6.57 4.62 1.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.49 3.80 2.69
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.61 -0.18 -0.43
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.31 0.01 -0.31
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.02 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.72 1.15 -0.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.03 0.06 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.34 -0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.50 9.09 3.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.86 -19.28 32.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.35 0.06 0.29
    ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
    		 -12.85 14.64 -27.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.68 -1.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.00 0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.44 10.25 -8.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.38 2.50 -2.13
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -2.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.14 16.07 -1.92
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 15.82 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.00 -2.37 -0.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.96 13.69 13.27
    		0.36 0.37 0.00
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -60.02 -0.05 -59.97
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.57 -0.71 -0.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.56 -3.22 -5.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.77 -3.60 -66.17
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.40 -0.38 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.06 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.43 -0.43 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -43.23 9.66 -52.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.46 72.80 9.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 39.23 82.46 -43.23
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.00
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.16 2.55 -2.39