EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.32 | 2.77 | 1.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.39 | 7.93 | -1.53 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.11 | 0.00 | 0.10 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.84 | 0.85 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
17.64 | 15.76 | 1.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.84 | 0.82 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.84 | 0.81 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.02 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.17 | -0.52 | -0.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.23 | 25.10 | 3.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.99 | 40.96 | -33.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.83 | -0.74 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-21.68 | -9.53 | -12.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 1.72 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.01 | 1.31 | -2.32 |
หนี้สินอื่น
|
-1.31 | -3.01 | 1.71 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.50 | -0.23 | -1.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.52 | 57.00 | -47.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.19 | -3.86 | 0.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.33 | 58.58 | -52.25 |
| 0.51 | 1.04 | -0.53 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.56 | 0.50 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.10 | -2.23 | 1.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.59 | -1.69 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.85 | -0.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.68 | -2.28 | 0.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.33 | -0.09 | -0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.43 | -0.11 | -0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.22 | 56.19 | -51.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
100.52 | 44.33 | 56.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
104.74 | 100.52 | 4.22 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.23 | -0.12 | -1.10 |