EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
2.77 | 6.47 | -3.70 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2.77 | 1.67 | 1.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.93 | 9.52 | -1.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.84 | -0.79 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
15.76 | 40.53 | -24.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.84 | -0.84 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.81 | 1.50 | -0.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.41 | -0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.10 | 51.17 | -26.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.96 | -17.38 | 58.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.83 | 1.57 | -0.73 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-9.53 | -39.46 | 29.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | -1.54 | 3.26 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.15 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.31 | -8.92 | 10.23 |
หนี้สินอื่น
|
-3.01 | -1.48 | -1.54 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.23 | -1.28 | 1.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.00 | -17.32 | 74.32 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.44 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.86 | -2.97 | -0.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.58 | -20.29 | 78.86 |
| 0.42 | 0.51 | -0.09 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.56 | -0.07 | -0.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.85 | -3.00 | 3.85 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.23 | -1.78 | -0.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -0.38 | -1.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.85 | 15.99 | -15.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.28 | 11.23 | -13.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.09 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.11 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.19 | -9.06 | 65.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
44.33 | 53.38 | -9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
100.52 | 44.33 | 56.19 |
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.12 | 3.74 | -3.86 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.86 |