EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 63.12 38.38 24.74
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 50.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.74 2.81 -0.07
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.52 22.02 39.49
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.11 -0.61 0.50
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 64.15 24.23 39.93
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1.20 1.33 -0.13
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.53 0.08 3.44
    รายได้ค้างรับ
    		 1.28 0.86 0.43
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 1.06 0.44 0.62
    อื่นๆ
    		 1.89 1.44 0.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 186.23 66.76 119.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.07 1.03 0.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 65.38 59.34 6.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.63 0.74 0.89
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.58 3.61 -0.03
    เงินมัดจำ
    		 0.06 0.05 0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 71.71 64.76 6.95
    รวมสินทรัพย์
    		 257.94 131.51 126.43
    		0.18 0.59 -0.41
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 15.77 13.99 1.77
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.09 -0.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.29 10.69 -3.40
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.49 4.35 1.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.01 2.32 3.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 39.63 34.03 5.60
    (2552: หุ้นสามัญ 580,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 116.50 58.00 58.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 83.46
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.82 5.80 2.02
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14.43 33.68 -19.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 218.31 97.48 120.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 257.94 131.51 126.43
    รายได้จากการขาย
    		 26.65 27.00 -0.36
    รายได้จากการให้บริการ
    		 259.74 198.06 61.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.53 -0.35
    รายได้อื่น
    		 0.52 0.33 0.19
    รวมรายได้
    		 287.08 225.92 61.16
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 173.32 139.25 34.07
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 3.92 7.72 -3.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 40.78 43.94 -3.16
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 15.60 12.27 3.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 233.62 203.18 30.43
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 53.47 22.74 30.73
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.16 -0.16 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 53.31 22.58 30.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.96 -7.91 -5.05
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 40.35 14.67 25.68
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 288.33 232.00 56.33
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 53.31 22.58 30.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.27 6.33 1.94
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.50 -0.60 0.10
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -0.72 -3.07 2.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.04 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.50 -2.50
    รายได้จากการแลกเปลี่ยนสื่อกับอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.62 0.52
    รายได้จากการแลกเปลี่ยนสื่อกับสินค้าคงเหลือ
    		 -0.52 -0.25 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.16 0.02 0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.71 26.40 33.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -39.43 -2.59 -36.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.37 2.48 -1.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.94 1.88 -6.81
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.02 1.08 -1.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.77 -0.35 2.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -8.90 9.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.75 19.98 -1.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.02 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.27 -11.47 2.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.32 8.49 0.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -50.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -13.69 -7.27 -6.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.44 -0.62 -0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.01 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.95 -7.30 -57.65
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.11 -0.11 0.00
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 138.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -57.59 -30.16 -27.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 80.37 -30.87 111.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.74 -29.67 54.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.38 68.05 -29.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 63.12 38.38 24.74