EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6.98 | 10.10 | -3.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.79 | 7.09 | -0.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.20 | 0.81 | -0.61 |
โอนกลับการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.02 | 1.00 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.85 | -1.04 | -0.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.04 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.07 | 17.93 | -4.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.98 | 0.30 | -1.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-2.94 | -4.54 | 1.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -1.02 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.93 | 8.48 | -17.41 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.21 | 0.79 | 1.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.40 | -0.02 | -2.38 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.59 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.14 | 22.00 | -23.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.13 | -3.91 | 0.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.27 | 18.09 | -22.36 |
| 0.72 | 1.69 | -0.97 | |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.06 | 9.99 | -30.05 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.03 | -2.64 | -0.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -1.25 | 0.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.90 | 6.82 | -28.72 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.04 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.02 | -10.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.11 | -10.11 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.28 | 14.80 | -51.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.26 | 39.42 | 16.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
19.98 | 54.22 | -34.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.43 | -0.47 |