EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
10.10 | 10.82 | -0.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.09 | 6.08 | 1.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.81 | -0.03 | 0.84 |
โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.00 | 0.90 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -0.56 | -0.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.05 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.93 | 17.15 | 0.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.30 | 34.14 | -33.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.09 | -0.02 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-4.54 | 5.22 | -9.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -1.41 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.48 | -10.11 | 18.59 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.79 | 0.28 | 0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.70 | 1.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.00 | 43.67 | -21.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.91 | -3.35 | -0.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.09 | 40.31 | -22.22 |
| 0.47 | 0.72 | -0.25 | |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.99 | -10.01 | 20.00 |
ซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -17.66 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.64 | -3.63 | 0.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -1.29 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.82 | -32.12 | 38.94 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.35 | 0.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.05 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.11 | -0.40 | -9.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.80 | 7.80 | 7.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.42 | 39.23 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.22 | 47.02 | 7.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.43 | 0.17 | 0.26 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.43 |