EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-3.39 | -5.37 | 1.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.72 | 2.71 | 2.01 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.56 | -0.18 | -0.38 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.26 | 0.00 | -0.26 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
1.37 | 47.32 | -45.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.54 | 0.78 | -0.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.27 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.16 | 45.02 | -42.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.50 | -2.12 | 35.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.29 | 0.07 | 0.22 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-6.75 | -44.99 | 38.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 1.31 | -1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.44 | 9.61 | -24.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 1.86 | -2.90 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -2.21 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.25 | 8.56 | 4.69 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
13.44 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.81 | -1.60 | -0.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.89 | 6.96 | 17.93 |
| 0.27 | 0.28 | -0.01 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-70.02 | -0.05 | -69.97 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.56 | -0.67 | 0.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.29 | -2.22 | -5.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.57 | -2.64 | -74.92 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.28 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.32 | -0.32 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-53.01 | 3.99 | -56.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.46 | 72.80 | 9.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
29.45 | 76.79 | -47.33 |