EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 42.33 45.36 -3.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.33 -0.25
    รายได้อื่น
    		 0.00 0.00
    รวมรายได้
    		 42.41 45.69 -3.27
    ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
    		 36.59 29.94 6.65
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 0.14 0.19 -0.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 9.86 12.11 -2.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 46.59 42.24 4.35
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.18 3.44 -7.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.07 -0.03 -0.04
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -4.25 3.41 -7.66
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.02 -1.60 1.62
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -4.23 1.81 -6.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -4.23 1.81 -6.04
    		0.27 1.10 -0.83
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.19 -0.04 -5.15
    ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -5.37 -0.13 -5.23
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -5.12 -1.01 -4.12
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -5.37 -0.13 -5.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.71 2.43 0.28
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.18 -0.15 -0.03
    ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.02 -0.02
    ตัดจำหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
    		 47.32 15.76 31.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.78 2.24 -1.46
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.05 0.06 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.02 19.67 25.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.12 -3.78 1.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.07 0.01 0.06
    ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
    		 -44.99 -15.16 -29.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 -0.61 1.91
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.00 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.61 -1.48 11.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.86 0.48 1.38
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.21 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.56 -0.90 9.46
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 3.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.60 -2.49 0.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.96 0.34 6.62
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.06 0.01
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.67 -0.68 0.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.22 -5.98 3.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.64 -5.62 2.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 -0.32 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.32 -0.32 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.99 -5.61 9.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 72.80 104.74 -31.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 76.79 99.13 -22.34