EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5.86 | 4.11 | 1.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.62 | 4.65 | 0.97 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.27 | -0.30 | 0.02 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.68 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -1.24 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.02 | 0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.46 | 7.84 | 3.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | 19.42 | -25.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.12 | -0.09 | -0.03 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-11.59 | -9.84 | -1.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.69 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.76 | -17.96 | 11.21 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.89 | 7.44 | 5.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -2.59 | 1.94 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.64 | 4.90 | -5.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.06 | -2.22 | -0.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.70 | 2.68 | -6.38 |
| 1.03 | 0.84 | 0.19 | |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.00 | -20.00 | 30.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.37 | -1.61 | 0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.21 | 0.18 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.43 | -20.77 | 29.21 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.02 | -0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.88 | -10.02 | 2.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.07 | -10.08 | 2.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.33 | -28.18 | 24.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.60 | 56.26 | -16.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
36.26 | 28.08 | 8.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
4.03 | 0.00 |