EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6.59 | 7.68 | -1.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.69 | 3.76 | 0.93 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.02 | -0.05 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.66 | 0.60 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.32 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.34 | 11.69 | -0.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.40 | 12.11 | -26.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-10.18 | 3.30 | -13.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.37 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.47 | -8.86 | 6.39 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
13.76 | 5.38 | 8.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.19 | -0.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.88 | 24.15 | -26.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.54 | -2.30 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.43 | 21.85 | -26.28 |
| 0.33 | 0.52 | -0.20 | |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.00 | -10.00 | 30.00 |
ซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -17.66 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.71 | -1.16 | -0.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -1.26 | 0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.02 | -29.74 | 47.76 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.23 | 0.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.08 | -0.26 | -9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.51 | -8.15 | 11.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.42 | 39.23 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
42.93 | 31.08 | 11.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.45 | -0.15 | 0.60 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.43 |