EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
7.68 | -1.01 | 8.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.76 | 2.97 | 0.79 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.53 | 0.52 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.60 | 0.36 | 0.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.20 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.69 | 1.50 | 10.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.11 | 39.40 | -27.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.16 | -0.19 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
3.30 | -5.54 | 8.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.20 | 0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.86 | -7.68 | -1.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.57 | -1.99 | 7.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.15 | 25.65 | -1.50 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 13.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.30 | -1.49 | -0.81 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.85 | 37.60 | -15.75 |
| 0.12 | 0.33 | -0.21 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | -80.00 | 70.00 |
ซื้อตราสารหนี้
|
-17.66 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.16 | -0.16 | -1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -6.54 | 5.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.74 | -86.58 | 56.84 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.20 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.26 | -0.22 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.15 | -49.20 | 41.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.23 | 82.46 | -43.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.08 | 33.26 | -2.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-0.15 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.43 | 0.00 |