EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-1.01 | -1.12 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.97 | 1.56 | 1.41 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.53 | -0.20 | -0.34 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
0.85 | 35.17 | -34.32 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.36 | 0.52 | -0.16 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.19 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.35 | 35.76 | -33.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.40 | 0.01 | 39.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.10 | 0.06 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-6.40 | -26.54 | 20.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -1.38 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.68 | 11.82 | -19.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 2.50 | -4.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -1.84 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.65 | 20.43 | 5.22 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
13.44 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.49 | -1.29 | -0.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.60 | 19.13 | 18.47 |
| 0.17 | 0.12 | 0.05 | |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-80.00 | 0.01 | -80.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.16 | -0.50 | 0.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.54 | -1.76 | -4.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.58 | -2.06 | -84.53 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.22 | -0.22 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.20 | 16.86 | -66.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.46 | 72.80 | 9.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
33.26 | 89.66 | -56.40 |