EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1.85 | 4.41 | -2.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.37 | 2.32 | 0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.15 | 0.13 | -0.29 |
โอนกลับการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.34 | 0.33 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.30 | -0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.75 | 6.90 | -3.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.78 | -8.86 | 21.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-3.19 | -1.38 | -1.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.16 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.55 | -2.77 | -8.79 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 1.25 | -3.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.57 | -5.00 | 7.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.12 | -1.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.45 | -6.11 | 7.55 |
| 0.13 | 0.48 | -0.35 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -1.53 | 0.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.25 | -1.46 | -8.79 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.83 | -7.60 | -1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.26 | 39.42 | 16.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.42 | 31.82 | 15.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.49 | 0.01 | 0.48 |