EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4.41 | 1.31 | 3.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.32 | 1.73 | 0.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.13 | -0.03 | 0.16 |
โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.33 | 0.30 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.10 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.90 | 3.22 | 3.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.86 | 2.38 | -11.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | -0.11 | 0.12 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-1.38 | 2.03 | -3.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.27 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.77 | -9.43 | 6.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 0.76 | 0.49 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.00 | -1.41 | -3.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.11 | -0.80 | -0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.11 | -2.21 | -3.90 |
| 0.07 | 0.13 | -0.06 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -10.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.53 | -0.15 | -1.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.92 | 0.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.46 | -10.99 | 9.53 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.60 | -13.32 | 5.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.42 | 39.23 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.82 | 25.91 | 5.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.26 | -0.25 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.43 |