EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.42 | 0.80 | 0.61 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.59 | -0.18 | -0.41 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
0.22 | 37.80 | -37.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.18 | 0.26 | -0.08 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.48 | 38.88 | -37.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.27 | -16.63 | 45.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-0.24 | -28.32 | 28.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.11 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.76 | -2.26 | -3.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 1.98 | -2.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -1.84 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.89 | -7.98 | 31.88 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
9.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.97 | -0.86 | -0.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.91 | -8.84 | 41.75 |
| 0.07 | 0.06 | 0.01 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.09 | -0.35 | 0.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.24 | -1.00 | -5.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.27 | -1.28 | -54.99 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.47 | -10.23 | -13.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.46 | 72.80 | 9.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
58.99 | 62.57 | -3.58 |