EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-30.39 | -11.38 | -19.01 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
13.70 | 14.98 | -1.29 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.07 | 1.23 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.61 | 51.46 | -44.86 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.67 | -16.73 | 14.06 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.27 | 5.28 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.47 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
24.32 | 146.92 | -122.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-6.07 | 135.54 | -141.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.00 | -20.83 | 0.83 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.78 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.92 | -2.34 | 1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.21 | 112.36 | -138.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.25 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.36 | -0.25 | -0.12 |
| 2.57 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.61 | -10.27 | 19.89 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
107.80 | 94.68 | 13.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-87.30 | -185.00 | 97.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.02 | -102.90 | 132.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.45 | 9.22 | -5.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5.39 | 4.28 | 1.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8.85 | 13.50 | -4.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.28 | 12.93 | -4.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.57 | 0.57 | 0.00 |
8846
|
13.50 | ||
2.
|
9.21 | 9.27 | -0.07 |