EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.38 | -12.48 | 1.10 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.98 | 17.32 | -2.33 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.23 | 1.38 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
51.46 | 31.03 | 20.43 |
การปรับปรุงด้วยอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
119.59 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | 0.03 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.73 | -25.40 | 8.66 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 1.26 | -1.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.28 | 5.92 | -0.64 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
-29.26 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.82 | -0.35 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
146.92 | 32.36 | 114.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
135.54 | 19.88 | 115.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.83 | -27.80 | 6.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.34 | -1.27 | -1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.36 | -9.18 | 121.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.44 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.25 | -0.44 | 0.19 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.27 | 1.07 | -11.35 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 8.00 | -3.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
94.68 | 68.14 | 26.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.30 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-185.00 | -88.82 | -96.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.90 | 7.89 | -110.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.22 | -1.73 | 10.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.28 | 7.22 | -2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.50 | 5.49 | 8.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.93 | 5.49 | 7.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.57 | ||
13495269
|
5.49 | ||
2.
|
9.27 | 12.37 | -3.10 |