EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-12.48 | -28.40 | 15.92 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
17.32 | 11.47 | 5.84 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.38 | 1.32 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
31.03 | 11.29 | 19.74 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.40 | 2.89 | -28.28 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.26 | 0.12 | 1.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.92 | 5.81 | 0.11 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.77 | 0.05 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
32.36 | 33.64 | -1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
19.88 | 5.24 | 14.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.80 | -19.55 | -8.24 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.27 | -0.56 | -0.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.18 | -14.87 | 5.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.44 | -0.09 | -0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.44 | 8.71 | -9.15 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.07 | -1.49 | 2.56 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 14.00 | -6.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
68.14 | 12.64 | 55.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-88.82 | -32.67 | -56.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.20 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.89 | 3.68 | 4.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.73 | -2.48 | 0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.22 | 7.78 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.49 | 5.29 | 0.19 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
12.37 | 14.08 | -1.70 |