EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-28.40 | -17.14 | -11.26 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
11.47 | 17.62 | -6.15 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.32 | 5.90 | -4.58 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ ลดลง
|
11.29 | 35.23 | -23.94 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.89 | -40.19 | 43.08 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.12 | 1.63 | -1.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.81 | 4.67 | 1.14 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.81 | -0.04 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
33.64 | 25.63 | 8.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
5.24 | 8.49 | -3.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.55 | -26.83 | 7.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.56 | -1.05 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.87 | -19.38 | 4.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.80 | -0.96 | 9.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.71 | -1.33 | 10.04 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชี (ลดลง)
|
-1.49 | -9.83 | 8.34 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
11.40 | 21.00 | -9.60 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
12.64 | 29.79 | -17.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-32.67 | -129.27 | 96.60 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.68 | 22.50 | -18.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.48 | 1.79 | -4.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.78 | 2.57 | 5.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.29 | 4.35 | 0.94 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
14.08 | 14.82 | -0.75 |
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.57 | ||
4. ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.84 |