EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-17.14 | 25.32 | -42.47 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
17.62 | 12.55 | 5.08 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.90 | -3.02 | 8.92 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
35.23 | 52.45 | -17.22 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | -1.85 | 1.82 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.19 | 41.79 | -81.98 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.63 | 3.63 | -1.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.67 | 3.96 | 0.71 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.67 | 0.14 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
25.63 | 110.15 | -84.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8.49 | 135.48 | -126.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.83 | -30.02 | 3.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.05 | -9.98 | 8.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.38 | 95.49 | -114.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.49 | 1.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.25 | 0.25 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.96 | -2.34 | 1.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.33 | -4.06 | 2.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.83 | 0.51 | -10.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
252.01 | 23.07 | 228.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตราสารหนี้
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
21.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-21.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
29.79 | 117.41 | -87.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-129.27 | -232.85 | 103.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.00 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.50 | -92.06 | 114.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.79 | -0.64 | 2.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2.57 | 1.27 | 1.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.35 | 0.63 | 3.72 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
14.82 | 19.56 | -4.73 |
2. บันทึกโอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
48.26 |