EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.62 -8.11 -15.51
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 8.96 8.64 0.32
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.08 0.03 0.05
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.95 27.49 -30.44
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.98 -0.06 -0.92
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.61 -9.33 9.94
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.05 0.02 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.51 3.53 -0.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.32 0.02
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 9.51 120.97 -111.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -14.11 112.85 -126.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.93 -11.27 -1.65
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.78
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.51 -1.78 1.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.76 99.80 -126.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.11 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.32 -0.11 -0.21
    		2.57
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.14 -0.28 4.42
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 88.24 15.73 72.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -54.59 -118.26 63.67
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.71 -97.82 135.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.62 1.87 8.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.83 4.28 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.45 6.15 9.31