EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -8.11 -6.54 -1.58
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 8.64 11.22 -2.58
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.03 0.85 -0.82
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 27.49 19.73 7.77
    การปรับปรุงด้วยอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 119.59
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.06 0.04 -0.10
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.33 -18.04 8.71
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 1.23 -1.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.53 3.98 -0.45
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
    		 -29.26
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.55 -0.23
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 120.97 19.56 101.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 112.85 13.03 99.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.27 -19.62 8.35
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.78 -0.82 -0.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.80 -7.42 107.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.43 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.11 -0.43 0.32
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 -1.90 1.62
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 8.00 -3.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 15.73 40.15 -24.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -118.26 -49.82 -68.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.82 15.92 -113.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.87 8.07 -6.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.28 7.22 -2.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.14 15.29 -9.14
    1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 6.36 8.33 -1.97