EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.54 | -13.75 | 7.22 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
11.22 | 6.58 | 4.64 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.85 | -1.59 | 2.44 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.73 | 20.64 | -0.91 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | -0.03 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.04 | -1.12 | -16.92 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.23 | -0.28 | 1.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.98 | 3.87 | 0.11 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.52 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
19.56 | 28.59 | -9.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
13.03 | 14.84 | -1.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.62 | -14.82 | -4.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.82 | 1.31 | -2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.42 | 1.32 | -8.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.01 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.43 | 8.78 | -9.21 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.90 | 2.67 | -4.57 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 4.00 | 4.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
40.15 | 6.26 | 33.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-49.82 | -27.20 | -22.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.14 | -0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.92 | -12.42 | 28.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.07 | -2.31 | 10.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.22 | 7.78 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15.29 | 5.46 | 9.82 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
8.33 | 10.70 | -2.36 |