EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.12 | -7.14 | -3.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.95 | 3.92 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.59 | 1.66 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.40 | -1.38 | -4.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.60 | -0.52 | 1.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.48 | 7.69 | -8.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.02 | -1.01 | 1.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.01 | ||
หนี้สินอื่น
|
0.58 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-4.69 | 4.77 | -9.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.99 | -7.20 | 1.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.37 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.71 | -2.80 | -7.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 2.57 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.15 | 2.91 | -3.06 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.20 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.45 | 13.99 | -13.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.74 | -17.95 | 16.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.73 | 2.90 | 7.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.12 | 3.02 | -1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.14 | 3.10 | -1.96 |