EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -11.72 -6.73 -5.00
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 4.33 4.51 -0.18
    การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.37 -0.09 4.46
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.73 6.09 -7.82
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.10 0.01 -5.11
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.81 -2.59 0.78
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.75 1.77 -0.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.16 0.01
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 1.94 100.17 -98.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -9.78 93.44 -103.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.42 -4.22 -2.19
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.24 -1.31 1.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.44 87.91 -104.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.04 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.20 -0.04 -0.16
    		2.57
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.97 -0.21 8.18
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 27.55 12.53 15.02
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -15.23 -99.64 84.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.26 -87.32 107.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.62 0.55 3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.83 4.28 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8.45 4.83 3.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงสัญญา
    		 0.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงสัญญา
    		 0.76