EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.73 | -10.03 | 3.30 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.51 | 5.32 | -0.81 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | 1.14 | -1.22 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.09 | -7.83 | 13.92 |
การปรับปรุงด้วยอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
119.59 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.02 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.59 | -5.01 | 2.42 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.37 | -0.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.77 | 1.99 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
-29.26 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.27 | -0.12 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
100.17 | -3.78 | 103.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
93.44 | -13.81 | 107.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.22 | -8.16 | 3.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.31 | -0.19 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
87.91 | -22.15 | 110.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.41 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.04 | -0.41 | 0.37 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.21 | -1.88 | 1.67 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
12.53 | 26.41 | -13.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-99.64 | -8.79 | -90.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.32 | 43.74 | -131.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.55 | 21.17 | -20.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.28 | 7.22 | -2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.83 | 28.39 | -23.56 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
3.37 | 4.04 | -0.68 |