EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.03 | -5.98 | -4.05 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
5.32 | 2.69 | 2.63 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.14 | -0.35 | 1.49 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.83 | 10.92 | -18.75 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.01 | -3.05 | -1.96 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.37 | -0.28 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.99 | 1.94 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.26 | 0.02 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-3.78 | 12.12 | -15.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-13.81 | 6.14 | -19.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.16 | -7.02 | -1.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.19 | -0.29 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.15 | -1.17 | -20.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.41 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.41 | 8.80 | -9.21 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.88 | 3.44 | -5.32 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26.41 | 4.78 | 21.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.79 | -19.22 | 10.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.74 | -9.06 | 52.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.17 | -1.43 | 22.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.22 | 7.78 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28.39 | 6.34 | 22.04 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
4.04 | 6.99 | -2.94 |