EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.47 -39.49 34.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.44 37.29 -1.85
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -25.43 -20.48 -4.95
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.92 3.12 -6.04
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการรับรู้
    		 -1.99 0.00
    ขาดทุน(กลับรายการ)ด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.51 7.56 -8.06
    กลับรายการด้อยค่าวัสดุโครงป้าย
    		 -0.13 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -6.24 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
    		 2.44 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นจอง
    		 50.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.11 10.01 -18.12
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.85 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -8.77 25.17 -33.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.52 -12.23 5.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.15 1.06 4.08
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและเงินให้กู้ยืม
    		 30.04 71.54 -41.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.70 -64.89 76.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.94 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.10 -13.06 25.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.25 -4.49 -20.76
    ลูกหนี้พนักงาน
    		 3.69 12.63 -8.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.86 -3.58 -1.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.11 13.85 -8.74
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.19 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.77 -0.27 3.03
    เจ้าหนี้เงินประกันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 0.78 -0.80
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 61.61 20.66 40.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.93 -0.87 -4.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.44 -24.08 12.64
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.24 -4.29 49.54
    		0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -43.48 -52.08 8.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 17.73 1.12 16.61
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -3.02 -1.68 -1.33
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 6.35 99.18 -92.83
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.84 0.46 6.38
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -219.71 -25.25 -194.46
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -29.90 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.52 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.29 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 55.00 -51.49 106.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นจอง
    		 -50.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 6.53 12.26 -5.73
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -253.42 25.32 -278.74
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 3.47 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 24.80 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.20 12.90 -23.10
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 48.67 82.12 -33.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.22 -1.04 24.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ
    		 -3.31 -2.36 -0.95
    รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.91 9.25 -8.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 87.55 100.87 -13.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -120.62 121.90 -242.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 148.02 26.12 121.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.40 148.02 -120.62