EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 9.84 -86.10 95.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.17 25.29 8.88
    หนี้สูญรับคืน
    		 -9.38 -9.54 0.16
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.50 114.69 -109.19
    (กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.64 -18.69 17.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 5.79
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 18.24 2.70 15.54
    ค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.24
    ค่าเผื่อการด้อยค่าโครงป้ายโฆษณา
    		 14.94
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.84
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.83 0.80 0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.37 19.31 60.06
    และเงินให้กู้ยืม
    		 79.72 144.11 -64.39
    ลูกหนี้การค้า - ค่าโฆษณา
    		 -23.44 -6.04 -17.40
    		0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.89 -20.95 16.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 3.81 -7.12
    ลูกหนี้พนักงาน
    		 13.43 1.82 11.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 2.44 -2.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.29 -17.29 22.58
    รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า
    		 -6.92 10.81 -17.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.87 -1.99 -1.88
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -6.19 -11.80 5.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.53 3.93 -25.46
    เงินประกันพนักงาน
    		 -1.61 -4.41 2.80
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 116.12 132.45 -16.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.80 -0.80 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.15 -4.55 -21.60
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.18 127.11 -37.93
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -87.75 -80.16 -7.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.69 61.14 -58.45
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.17 55.69 -69.85
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -16.76 3.31 -20.07
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -44.28
    เงินสด(จ่าย)จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -24.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 20.00 1.63 18.37
    เงินสด(จ่าย)จากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -82.15
    เงินสด(จ่าย)จากการลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -37.50
    ที่ดินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 27.86 -7.54 35.40
    และดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 90.74 -74.86 165.61
    และดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 72.57 -77.76 150.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.06 -118.57 25.51
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 14.62 16.00 -1.38
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
    		 8.00
    เงินสด(จ่าย)จากการกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
    		 -0.67
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
    		 -5.58 -15.53 9.95
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.25 -11.87 6.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.12 -11.40 22.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.24 -2.86 10.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.87 16.74 -2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 21.12 13.87 7.24