EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
279.95 | 388.63 | -108.68 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
15.53 | -2.30 | 17.83 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
6.39 | -0.52 | 6.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
121.05 | 112.69 | 8.37 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.77 | -0.01 | -0.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 8.44 | -7.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.96 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.00 | -3.72 | 8.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | 3.20 | -6.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
5.47 | 14.89 | -9.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.77 | -2.81 | -1.96 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
9.04 | 0.84 | 8.20 |
เงินปันผลรับ
|
-0.89 | -0.66 | -0.23 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.49 | 1.12 | 0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.72 | 5.09 | 5.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.30 | 99.51 | -79.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
467.78 | 624.25 | -156.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.82 | -8.58 | -94.24 |
| 1.40 | 50.00 | -48.60 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
|
1.18 | -12.77 | 13.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.12 | -279.63 | 320.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.10 | 0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.97 | 8.00 | -3.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.21 | 34.79 | -22.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.48 | -1.73 | -1.75 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
421.47 | 364.44 | 57.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.31 | 0.44 | 1.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.35 | -67.40 | -25.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
330.43 | 297.47 | 32.96 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-52.80 | -82.50 | 29.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
53.50 | 84.00 | -30.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.21 | -617.64 | 557.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
93.83 | 575.00 | -481.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-163.31 | -176.43 | 13.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.94 | 6.03 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -0.58 | -2.46 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-126.00 | -356.22 | 230.22 |
(ลดลง)
|
-85.00 | 265.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.78 | -1.87 | -1.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-143.75 | -191.59 | 47.84 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.63 | -0.19 | -0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.95 | -4.29 | -5.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-243.11 | 67.06 | -310.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-38.68 | 8.31 | -46.99 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.19 | -2.66 | 1.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
311.60 | 305.95 | 5.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
271.73 | 311.60 | -39.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มา
|
-152.75 | -197.27 | 44.52 |
เงินมัดจำจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.58 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.97 | 20.84 | -23.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-163.31 | -176.43 | 13.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายในระหว่างงวด
|
6.69 | 6.03 | 0.66 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.75 | ||
4939551
|
6.03 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-53.03 | -0.58 | -52.46 |
-3032217
|
-0.58 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.18 | 3.01 | 6.17 |