EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -243.32 187.65 -430.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 458.21 4.54 453.68
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 7.55 4.20 3.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.60 89.84 6.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.23 0.56 -1.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.43 15.00 -11.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.12 -2.94 -1.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 8.99 2.68 6.32
    เงินปันผลรับ
    		 -0.57 -0.89 0.32
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.14 -0.11 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.11 0.81 0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.58 8.14 0.44
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -61.39 52.80 -114.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 273.70 360.41 -86.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.84 -52.84 81.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
    		 5.80 1.18 4.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -291.54 -114.83 -176.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -0.74 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -2.35 2.77
    		-1.75 -29.71 27.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.30 60.08 -55.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 20.84 250.90 -230.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.73 1.09 0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.29 -93.45 67.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.72 158.54 -162.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 36.00 -60.21 96.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -36.00 93.83 -129.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -66.09 -123.43 57.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.98 2.36 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.71 -1.75 -27.96
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.14 0.11 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -91.50 -86.88 -4.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 160.22 -80.00 240.22
    เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.73 -3.25 1.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -210.78 -143.75 -67.03
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.88 -0.63 -1.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.06 -8.50 0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.22 -236.13 173.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -157.44 -164.46 7.02
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 -0.96 1.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 271.73 311.60 -39.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 114.37 146.18 -31.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -46.18 -99.47 53.29
    เงินมัดจำจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.69 3.10 0.59
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.60 -27.05 3.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.09 -123.43 57.34
    รายได้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวด
    		 1.23 5.26 -4.03
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.75 -2.90 4.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.98 2.36 0.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -2.71 -0.03 -2.68
    โอนจัดประเภทอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 50.20