EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
284.07 | 186.81 | 97.25 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.21 | -2.41 | 2.62 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.80 | 2.51 | -4.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.66 | 73.88 | 8.78 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | -0.12 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.44 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.35 | -9.68 | -1.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.18 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
34.61 | 14.67 | 19.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.46 | -1.75 | 0.28 |
เงินปันผลรับ
|
-0.66 | -0.50 | -0.16 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.78 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.43 | 2.51 | -0.08 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
66.13 | 41.71 | 24.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
461.24 | 308.91 | 152.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-267.40 | 75.53 | -342.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-320.39 | -35.35 | -285.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.35 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 15.98 | -16.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.66 | 19.56 | -10.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
109.52 | 30.62 | 78.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
11.44 | 405.50 | -394.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.16 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.07 | -51.25 | -15.83 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.40 | 354.41 | -409.81 |
1.66 | 0.94 | 0.72 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-55.50 | -58.50 | 3.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
56.50 | 59.50 | -3.00 |
สินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.14 | 1.57 | -10.71 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
19.27 | 16.00 | 3.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-566.38 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
499.64 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.10 | -154.34 | 20.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.03 | 0.12 | 5.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | ||
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-182.57 | -133.41 | -49.16 |
(ลดลง)
|
132.00 | -135.00 | 267.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | -1.73 | 0.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-47.91 | -134.10 | 86.20 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.19 | -6.25 | 6.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.03 | -2.51 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
80.39 | -279.59 | 359.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-157.58 | -58.59 | -98.99 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.58 | 0.12 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
305.95 | 278.13 | 27.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
147.79 | 219.66 | -71.87 |
ในระหว่างงวด
|
-157.55 | -160.72 | 3.17 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.45 | 6.38 | 17.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-134.10 | -154.34 | 20.24 |