EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
224.36 | 247.95 | -23.58 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.41 | 4.99 | -7.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.22 | 0.35 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
2.51 | -3.44 | 5.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.88 | 67.41 | 6.47 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.12 | 1.14 | -1.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.68 | -5.55 | -4.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
14.67 | 24.85 | -10.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.75 | -1.54 | -0.20 |
เงินปันผลรับ
|
-0.50 | ||
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.08 | -0.22 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.83 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.51 | 2.24 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.16 | 41.97 | -37.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
308.91 | 380.85 | -71.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.53 | -397.67 | 473.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.35 | 7.19 | -42.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.98 | -16.93 | 32.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.56 | -25.04 | 44.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.62 | 11.32 | 19.30 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.82 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
405.50 | -40.84 | 446.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.25 | -9.61 | -41.63 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
354.41 | -50.33 | 404.75 |
| 1.16 | 1.66 | -0.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-58.50 | 62.50 | -121.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
59.50 | -61.50 | 121.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
1.57 | 15.00 | -13.43 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
16.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.34 | -103.85 | -50.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.97 | -0.85 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.08 | 0.22 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-133.41 | -85.49 | -47.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-135.00 | 196.00 | -331.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.73 | -3.99 | 2.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-134.10 | -158.04 | 23.94 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | -6.25 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.51 | -2.12 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-279.59 | 104.76 | -384.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-58.59 | -31.06 | -27.52 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | 1.34 | -1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
278.13 | 250.40 | 27.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
219.66 | 220.68 | -1.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-160.72 | -111.39 | -49.33 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.38 | 7.54 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-154.34 | -103.85 | -50.49 |