EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
247.95 | 213.94 | 34.01 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.99 | 1.12 | 3.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.44 | -5.00 | 1.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.41 | 61.91 | 5.51 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.14 | -0.06 | 1.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.55 | -1.26 | -4.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
24.85 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.54 | -2.76 | 1.22 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.22 | -0.14 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.79 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.24 | 0.49 | 1.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.97 | 47.73 | -5.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
380.85 | 316.76 | 64.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-397.67 | -34.92 | -362.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.19 | -244.72 | 251.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.93 | 1.75 | -18.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.04 | -3.12 | -21.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.32 | 41.30 | -29.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-40.84 | 77.05 | -117.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.76 | -0.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.61 | -5.91 | -3.71 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.33 | 71.90 | -122.23 |
| 1.74 | 1.16 | 0.58 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
15.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
62.50 | 32.00 | 30.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-61.50 | -32.00 | -29.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-103.85 | -37.09 | -66.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 0.06 | 0.92 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-85.49 | -38.05 | -47.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
196.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | ||
เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.06 | ||
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
79.12 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.99 | -3.10 | -0.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-158.04 | -94.30 | -63.74 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | -2.50 | -3.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.12 | -0.49 | -1.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.76 | -158.09 | 262.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-31.06 | -124.24 | 93.18 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.34 | 0.06 | 1.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
250.40 | 339.71 | -89.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
220.68 | 215.53 | 5.16 |
ในระหว่างงวด
|
-111.39 | -41.94 | -69.45 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
7.54 | 4.85 | 2.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-103.85 | -37.09 | -66.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.89 |