EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 213.94 8.90 205.04
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.12 0.12 1.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -5.00 3.18 -8.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.91 53.25 8.66
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.57 0.51
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.26 6.28 -7.55
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.76 -2.17 -0.59
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.79 3.50 -2.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.49 0.10 0.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 47.73 1.94 45.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 316.76 75.75 241.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.92 34.58 -69.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -244.72 141.59 -386.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 -0.65 2.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 -4.75 1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.30 -11.61 52.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.22 0.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 77.05 234.69 -157.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.76 0.09 0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.91 -18.18 12.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.90 216.61 -144.71
    		1.64 1.74 -0.10
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.00
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.14
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 0.05 0.45 -0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.09 -144.67 107.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 3.19 -3.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.96 -0.02 -2.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.05 -152.83 114.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -57.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -94.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.49 -0.10 -0.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.10 -0.55 -2.55
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.50 -5.00 2.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -158.09 -5.65 -152.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -124.24 58.13 -182.37
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.06 -5.46 5.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 339.71 242.76 96.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 215.53 295.43 -79.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -41.94 -146.53 104.59
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 4.85 1.86 2.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -37.09 -144.67 107.58