EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.90 | 91.00 | -82.11 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.12 | 4.60 | -4.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.18 | -1.24 | 4.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
1.79 | -0.76 | 2.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.25 | 50.52 | 2.73 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.57 | -0.25 | -0.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.83 | 2.15 | -1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.17 | -2.29 | 0.13 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.57 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.50 | 0.34 | 3.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.13 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.94 | 20.74 | -18.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.29 | 164.38 | -94.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.06 | -50.37 | 77.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
141.59 | -122.37 | 263.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.87 | -10.65 | 17.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | 10.46 | -15.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.05 | 42.03 | -53.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -0.85 | 0.07 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
229.24 | 63.92 | 165.32 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.45 | -0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.18 | -20.06 | 1.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.15 | 44.31 | 166.84 |
| -51.56 | -144.67 | 93.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | -4.33 | 4.33 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
40.00 | 64.00 | -24.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-48.00 | -72.00 | 24.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.00 | -15.70 | 9.70 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-144.67 | -51.56 | -93.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.19 | 0.40 | 2.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.06 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
1.64 | 1.80 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-152.83 | -45.90 | -106.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.55 | -0.51 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.10 | -0.13 | 0.03 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.00 | -3.13 | -1.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.65 | -3.77 | -1.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
52.67 | -5.36 | 58.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
242.76 | 248.12 | -5.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
295.43 | 242.77 | 52.67 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-146.53 | -56.68 | -89.85 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
1.86 | 4.72 | -2.86 |