EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 91.00 136.57 -45.57
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.60 8.07 -3.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.24 2.82 -4.06
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 -0.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.52 45.83 4.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.25 -0.18 -0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.23 -0.23
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.15 0.03 2.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.29 -1.69 -0.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.10 0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.13 1.41 -1.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.74 31.61 -10.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 164.95 224.23 -59.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.37 -57.13 6.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -122.37 -25.34 -97.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
    		 31.27 -31.77 63.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.65 -2.21 -8.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.46 0.05 10.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.03 37.04 4.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 3.24 -4.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 64.49 147.60 -83.11
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.06 -61.08 41.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.88 86.52 -41.64
    		2.56 -51.56 54.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4.33 -0.05 -4.28
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 64.00 86.09 -22.09
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -72.00 -84.85 12.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.53 1.13 -0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -15.70
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -51.56 -51.91 0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40 0.20 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    เงินสดรับจากการจ่ายคืนค่าหุ้น
    		 30.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.80 1.86 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.47 -46.97 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.51 -0.32 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.13 -1.41 1.28
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.13 -3.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.77 -102.09 98.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.36 -62.53 57.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 248.12 237.01 11.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 242.77 174.48 68.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -56.68
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.40
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 4.72